PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
10.03.2025 0.9652
10.03.2025
Premium Brands -R EUR
LU0217138725
10.03.2025 0.4659
10.03.2025
Premium Brands -R USD
LU0280434068
10.03.2025 0.8181
10.03.2025
Premium Brands -Z EUR
LU0294819544
Q
10.03.2025 3.0161
10.03.2025
Premium Brands D USD
LU2573010795
10.03.2025
Premium Brands HI CHF
LU0959644278
10.03.2025
Premium Brands HI USD
LU1733284431
10.03.2025
Premium Brands HR AUD
LU2353392181
10.03.2025
Premium Brands HR AUD
LU2353391969
10.03.2025
Premium Brands HR dm ZAR
LU2353392009
10.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren