PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global High Yield -P dm USD
LU0476845366
19.11.2025
Pictet-Global High Yield -P dy USD
LU0448623289
19.11.2025
Pictet-Global High Yield -P USD
LU0448623107
19.11.2025 13.0259
19.11.2025
Pictet-Global High Yield -R USD
LU0448623362
19.11.2025 12.0016
19.11.2025
Pictet-Global High Yield -Z USD
LU0448623446
Q
19.11.2025 15.7335
19.11.2025
Pictet-Global High Yield HI CAD
LU0912111225
19.11.2025
Pictet-Global High Yield HI ILS
LU0622219680
19.11.2025 9.3213
19.11.2025
Pictet-Global High Yield HR - CHF
LU0472950095
19.11.2025
Pictet-Global High Yield HR dm EUR
LU0592897721
19.11.2025
Pictet-Global High Yield HR dm JPY
LU2915455484
19.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren