PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Timber -P EUR
LU0340559557
S
22.01.2026 7.17
22.01.2026
Pictet - Timber -P USD
LU0340557775
S
22.01.2026 9.7891
22.01.2026
Pictet - Timber -R EUR
LU0340559805
22.01.2026 5.7219
22.01.2026
Pictet - Timber -R USD
LU0340558583
22.01.2026 7.83
22.01.2026
Pictet - Timber -Z EUR
LU1225778643
Q
22.01.2026
Pictet - Timber -Z USD
LU0434580600
Q
22.01.2026
Pictet - Timber HI EUR
LU0434580865
22.01.2026
Pictet - Timber HZ EUR
LU1688405353
22.01.2026
Pictet - Timber J GBP
LU2405140950
Q
22.01.2026
Pictet - Timber Z JPY
LU2311364447
Q
22.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren