PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Health HZ CHF
LU2319669359
Q
11.08.2025
Pictet-Health Pictet - Health - HI CHF
LU3099149372
Q
11.08.2025
Pictet-Health Pictet - Health - HP CHF
LU3099149455
Q
11.08.2025
Pictet-Health Pictet - Health - I GBP
LU3099149539
11.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
08.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
08.08.2025 1.2425
08.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
08.08.2025 158.911
08.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
08.08.2025 247.3362
08.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
08.08.2025 0.399
08.08.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
08.08.2025 62.7739
08.08.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren