PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global High Yield HZ CHF
LU1618181603
Q
11.08.2025
Pictet-Global High Yield I dm GBP
LU0895836913
11.08.2025
Pictet-Global High Yield I dy USD
LU0953040952
11.08.2025
Pictet-Global High Yield Z dm USD
LU1808342494
Q
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -HI-EUR
LU0474969937
11.08.2025 0.1674
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD
LU1032528900
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -HP-EUR
LU0474970190
11.08.2025 0.0114
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP
LU0448837244
11.08.2025 0.389
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -I EUR
LU0386875149
11.08.2025 2.1028
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -I USD
LU0386856941
11.08.2025 2.9199
11.08.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren