PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR High Yield -I dy
LU0953041257
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield -P
LU0133807163
12.08.2025 89.6034
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield -P dy
LU0133807593
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield -R
LU0133807916
12.08.2025 81.3977
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield -Z
LU0215400564
Q
12.08.2025 55.4357
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield HI USD
LU0763380275
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield HP USD
LU0861835444
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield HR dm USD
LU1147738592
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield HR USD
LU0650147696
12.08.2025
Pictet-EUR High Yield I dm
LU1417284582
12.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren