PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR
LU1676180810
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren