Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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China Equities -I USD
LU0168448610 |
06.06.2025 |
32.5458
06.06.2025 |
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China Equities -P dy GBP
LU0320649493 |
06.06.2025 |
3.3299
06.06.2025 |
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China Equities -P dy USD
LU0208612407 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities -P EUR
LU0255978347 |
06.06.2025 |
9.2129
06.06.2025 |
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China Equities -P USD
LU0168449691 |
06.06.2025 |
22.2216
06.06.2025 |
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China Equities -R EUR
LU0255978263 |
06.06.2025 |
4.2694
06.06.2025 |
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China Equities -R USD
LU0168450194 |
06.06.2025 |
11.7729
06.06.2025 |
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China Equities -Z USD
LU0258985919 |
06.06.2025 |
30.5696
06.06.2025 |
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China Equities I GBP
LU0859478934 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities Z SGD
LU2799964452 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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