PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
China Equities -I USD
LU0168448610
06.06.2025 32.5458
06.06.2025
China Equities -P dy GBP
LU0320649493
06.06.2025 3.3299
06.06.2025
China Equities -P dy USD
LU0208612407
06.06.2025
China Equities -P EUR
LU0255978347
06.06.2025 9.2129
06.06.2025
China Equities -P USD
LU0168449691
S
06.06.2025 22.2216
06.06.2025
China Equities -R EUR
LU0255978263
06.06.2025 4.2694
06.06.2025
China Equities -R USD
LU0168450194
06.06.2025 11.7729
06.06.2025
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
06.06.2025 30.5696
06.06.2025
China Equities I GBP
LU0859478934
06.06.2025
China Equities Z SGD
LU2799964452
06.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren