PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF
LU0954603485
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds HR USD
LU0954603725
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds I
LU0954602677
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds I dy
LU1586034545
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds J
LU1634531427
Q
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds P
LU0954602750
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds P dy
LU0954602834
06.06.2025
EUR Short Term Corporate Bonds R
LU0954602917
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren