PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
ReGeneration - J EUR
LU2524813032
Q
06.06.2025
ReGeneration - P CHF
LU2524812067
06.06.2025
ReGeneration - P EUR
LU2524812141
06.06.2025
ReGeneration - P USD
LU2524812224
06.06.2025
ReGeneration - R EUR
LU2524812497
06.06.2025
ReGeneration - R USD
LU2524812570
06.06.2025
ReGeneration - Z CHF
LU2524812737
06.06.2025
ReGeneration - Z USD
LU2524810954
Q
06.06.2025
Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD
LU2609568337
06.06.2025
Short Term Emerging Corporate Bonds D USD
LU2573010951
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren