ISIN | LU0338483232 |
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Valorennummer | 3646059 |
Bloomberg Global ID | BBG000V3B568 |
Fondsname | Pictet-Russian Equities -P dy GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Russia |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder anderen, mit Aktien vergleichbaren Titeln von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Russland haben. Bei den sonstigen aktienähnlichen Titeln kann es sich namentlich um American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) handeln, deren Basiswerte von Gesellschaften mit Sitz in Russland ausgegeben und an einem geregelten Markt außerhalb Russlands, hauptsächlich in den USA und Europa, gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.03 GBP | 25.02.2022 |
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Vorheriger Preis * | 27.54 GBP | 24.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 70.84 GBP | 25.10.2021 |
52 Wochen Tief * | 27.54 GBP | 24.02.2022 |
NAV * | 34.03 GBP | 25.02.2022 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 354'016'299 | |
Anteilsklassevermögen *** | 705'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -28.16% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 Monate | -46.21% |
25.11.2021 - 25.02.2022
25.11.2021 25.02.2022 |
6 Monate | -44.40% |
26.08.2021 - 25.02.2022
26.08.2021 25.02.2022 |
1 Jahr | -36.37% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
2 Jahre | -38.19% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
3 Jahre | -28.84% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
5 Jahre | -28.04% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.02.2022 |
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR | 20.26% | |
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National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 20.17% | |
Kaspi.kz JSC GDR | 7.23% | |
Polymetal International PLC | 0.00% | |
Mechel PAO | 0.00% | |
Raspadskaya PJSC | 0.00% | |
NOVATEK PJSC | 0.00% | |
Sistema PJSFC | 0.00% | |
Yandex NV Shs Class-A- | 0.00% | |
Magnit PJSC | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2022 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |