Pictet-Russian Equities -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0338483232
Valorennummer 3646059
Bloomberg Global ID BBG000V3B568
Fondsname Pictet-Russian Equities -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Russia
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder anderen, mit Aktien vergleichbaren Titeln von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Russland haben. Bei den sonstigen aktienähnlichen Titeln kann es sich namentlich um American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) handeln, deren Basiswerte von Gesellschaften mit Sitz in Russland ausgegeben und an einem geregelten Markt außerhalb Russlands, hauptsächlich in den USA und Europa, gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.03 GBP 25.02.2022
Vorheriger Preis * 27.54 GBP 24.02.2022
52 Wochen Hoch * 70.84 GBP 25.10.2021
52 Wochen Tief * 27.54 GBP 24.02.2022
NAV * 34.03 GBP 25.02.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 354'016'299
Anteilsklassevermögen *** 705'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -28.16% 25.01.2022
25.02.2022
3 Monate -46.21% 25.11.2021
25.02.2022
6 Monate -44.40% 26.08.2021
25.02.2022
1 Jahr -36.37% 25.02.2021
25.02.2022
2 Jahre -38.19% 25.02.2020
25.02.2022
3 Jahre -28.84% 25.02.2019
25.02.2022
5 Jahre -28.04% 27.02.2017
25.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0266
ADDI Date 25.02.2022

Top 10 Holdings ***

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR 20.26%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 20.17%
Kaspi.kz JSC GDR 7.23%
Polymetal International PLC 0.00%
Mechel PAO 0.00%
Raspadskaya PJSC 0.00%
NOVATEK PJSC 0.00%
Sistema PJSFC 0.00%
Yandex NV Shs Class-A- 0.00%
Magnit PJSC 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2022

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)