PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
11.06.2025
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
11.06.2025 4.0189
11.06.2025
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
11.06.2025 1.5186
11.06.2025
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
11.06.2025 0.0061
11.06.2025
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
11.06.2025 12.2363
11.06.2025
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
11.06.2025 11.225
11.06.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
11.06.2025 0.7876
11.06.2025
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
11.06.2025 0.0725
11.06.2025
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
11.06.2025 6.8547
11.06.2025
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
11.06.2025 6.0135
11.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren