PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-China Index IS USD
LU0625736946
03.10.2025 0.4675
03.10.2025
Pictet-China Index J USD
LU1834887322
Q
03.10.2025
Pictet-China Index P EUR
LU0625737910
03.10.2025 0.3238
03.10.2025
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
03.10.2025 0.4345
03.10.2025
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
03.10.2025 0.3034
03.10.2025
Pictet-China Index R USD
LU0625737597
03.10.2025 0.4071
03.10.2025
Pictet-China Index Z USD
LU0625737670
Q
03.10.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
30.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren