PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Government Bonds -R
LU0128489860
03.10.2025 160.6864
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds -Z
LU0222473018
Q
03.10.2025 121.9349
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds HI CHF
LU1733284514
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds HI EUR
LU1226265632
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds HI JPY
LU1892687937
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds HI SEK
LU3014212651
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR
LU1256216356
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds HP EUR
LU2166021886
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds I EUR
LU1654546347
03.10.2025
Pictet-USD Government Bonds Z CHF
LU2799964379
03.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren