PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market USD T2
LU2581456071
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T3
LU2581456154
12.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T4
LU2896346819
12.12.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
LU2993408645
12.12.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
12.12.2025 3.0533
12.12.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626
Q
12.12.2025 1.8423
12.12.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711
12.12.2025 2.6938
12.12.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802
12.12.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984
12.12.2025 2.315
12.12.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -Z
LU0366537016
Q
12.12.2025 3.4031
12.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren