PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
20.01.2026 42.0571
20.01.2026
Pictet - Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
20.01.2026
Pictet - Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428
Q
20.01.2026
Pictet - Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
20.01.2026
Pictet - Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
20.01.2026
Pictet - Emerging Markets I GBP
LU2273156526
20.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
19.01.2026 20.4337
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
19.01.2026 13.6731
19.01.2026
Pictet - Emerging Markets Index -P dy USD
LU0208606003
19.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren