PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
05.12.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
05.12.2025
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
05.12.2025
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
05.12.2025
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
05.12.2025 4.0189
05.12.2025
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
05.12.2025 1.5186
05.12.2025
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
05.12.2025 0.0061
05.12.2025
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
05.12.2025 12.2363
05.12.2025
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
05.12.2025 11.225
05.12.2025
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
05.12.2025 0.7876
05.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren