PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HZ GBP
LU2317078918
Q
04.12.2025
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I dy EUR
LU2273156013
04.12.2025
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I GBP
LU2190601653
04.12.2025
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I GBP
LU2190601570
04.12.2025
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities I USD
LU2915455138
04.12.2025
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P USD
LU2273156286
04.12.2025
Pictet - Quest Global Sustainable Equities -I dy USD
LU0953042065
04.12.2025
Pictet - Quest Global Sustainable Equities -R dm EUR
LU1372850294
04.12.2025
Pictet - Quest Global Sustainable Equities -R dm USD
LU1492149171
04.12.2025
Pictet - Quest Global Sustainable Equities B dm USD
LU2861038714
04.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren