Pictet - Quest Global Sustainable Equities -R dm EUR

Stammdaten

ISIN LU1372850294
Valorennummer 31644755
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Quest Global Sustainable Equities -R dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.22 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 229.58 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 240.57 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 195.72 EUR 09.04.2025
NAV * 231.22 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 965'100'834
Anteilsklassevermögen *** 89'415'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.29% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.41% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +4.84% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +10.94% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -3.86% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +7.41% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +25.36% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +29.93% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +75.35% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.63%
NVIDIA Corp 5.91%
Apple Inc 5.15%
Alphabet Inc Class A 2.94%
Visa Inc Class A 2.81%
Cisco Systems Inc 2.36%
Booking Holdings Inc 2.36%
Novartis AG Registered Shares 2.26%
BlackRock Inc 2.20%
Automatic Data Processing Inc 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.82%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)