PICTET: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities Z USD
LU2749783176
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -I EUR
LU0144509550
20.01.2026 17.0114
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -P dy EUR
LU0208609015
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -P EUR
LU0144509717
20.01.2026 14.117
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -R EUR
LU0144510053
20.01.2026 12.3492
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -Z EUR
LU0258985596
Q
20.01.2026 14.9851
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HI USD
LU2273155981
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HP USD
LU2915455211
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY
LU2915455567
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HZ CHF
LU2317078678
Q
20.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren