Robus Umbrella: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 30.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
07.08.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
07.08.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167
07.08.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A
LU0960826575
07.08.2025 4.70 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A CHF
LU1599097356
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B
LU1439457828
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B CHF
LU1599097513
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I
LU1439458719
07.08.2025 4.70 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
LU0960826658
Q
07.08.2025 4.70 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261
07.08.2025 4.70 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren