Galileo Asia Fund: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 09.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005
S
02.04.2025
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278
02.04.2025
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982
02.04.2025
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013
02.04.2025
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894
02.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren