Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645
18.12.2025 0.8028
18.12.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791
18.12.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874
18.12.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076
18.12.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999
S
18.12.2025 0.1183
18.12.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130
S
18.12.2025 0.00
18.12.2025
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561
S
18.12.2025 0.00
18.12.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034
18.12.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547
18.12.2025
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743
Q
15.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren