Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 28.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
06.06.2025 0.5744
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
06.06.2025 1.41
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
06.06.2025 0.9753
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
06.06.2025 6.2163
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
06.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
06.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren