Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
14.04.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
14.04.2025
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
14.04.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
14.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren