ISIN | LU1181655199 |
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Valorennummer | 26970248 |
Bloomberg Global ID | VOFBGAH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.63 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.71 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.22 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.67 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 93.63 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 93.63 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 93.63 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 192'970'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'959'173 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +1.00% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.68% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.23% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.62% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +9.60% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +3.41% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -12.42% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 6.22% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.03% | |
Axa SA 3.75% | 2.48% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% | 1.96% | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% | 1.91% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.90% | |
European Investment Bank 2.59% | 1.67% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.82% | 1.67% | |
Commerzbank AG 0% | 1.43% | |
Electricite de France SA 4.5% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |