Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1181655199
Valorennummer 26970248
Bloomberg Global ID VOFBGAH LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.91 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 93.01 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 94.22 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 90.24 CHF 10.06.2024
NAV * 92.91 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 92.91 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 92.91 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'806'811
Anteilsklassevermögen *** 44'244'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.63% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -2.83% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -11.69% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 6.23%
Axa SA 3.75% 2.35%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% 1.91%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 1.91%
European Investment Bank 2.59% 1.66%
International Bank for Reconstruction & Development 1.82% 1.65%
Electricite de France SA 4.5% 1.48%
Amazon Conservation DAC 6.034% 1.48%
Commerzbank AG 0% 1.41%
GACI First Investment Co. 5.375% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)