Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
13.06.2025 4.6054
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
13.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
13.06.2025 5.3664
13.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren