Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
02.07.2025 168.4297
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
02.07.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
02.07.2025 23.5655
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren