Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
11.09.2025 8.8721
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren