Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
11.09.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
11.09.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
11.09.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
11.09.2025 8.8995
11.09.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
11.09.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
11.09.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
11.09.2025 0.00
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
11.09.2025 11.4961
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren