Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
02.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren