Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709
14.04.2025
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
14.04.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
14.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren