Vontobel Fund: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 26.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
08.04.2025 0.00
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
08.04.2025 11.4961
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
08.04.2025 8.8721
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
08.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
08.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren