Diamond Capital Funds plc: Andere optionale Mitteilungen vom 16.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe Euro (DIST) couverte
IE00BYWJ7G72
05.08.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe ILS (CAP) couverte
IE00BYWJ7H89
06.08.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (CAP)
IE00BYWJ7B28
05.08.2025
Diamond Capital Funds plc–Tower Investment Grade Bond Fund Classe USD (DIST)
IE00BYWJ7D42
05.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren