Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976
Q
243.96 USD
05.08.2025
243.96 USD
05.08.2025
243.96 USD
05.08.2025
+6.17%
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623
Q
226.36 USD
05.08.2025
226.36 USD
05.08.2025
226.36 USD
05.08.2025
+6.17%
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373
Q
18'333.00 JPY
05.08.2025
18'333.00 JPY
05.08.2025
18'333.00 JPY
05.08.2025
+1.77%
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620
Q
228.40 USD
05.08.2025
228.40 USD
05.08.2025
228.40 USD
05.08.2025
+4.34%
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411
Q
209.60 USD
05.08.2025
209.60 USD
05.08.2025
209.60 USD
05.08.2025
+4.34%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641
Q
104.13 CHF
05.08.2025
104.13 CHF
05.08.2025
104.13 CHF
05.08.2025
+3.11%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987
Q
80.78 CHF
05.08.2025
80.78 CHF
05.08.2025
80.78 CHF
05.08.2025
+3.10%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048
Q
110.63 EUR
05.08.2025
110.63 EUR
05.08.2025
110.63 EUR
05.08.2025
+4.44%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259
Q
77.39 EUR
05.08.2025
77.39 EUR
05.08.2025
77.39 EUR
05.08.2025
+4.44%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438
Q
85.34 GBP
05.08.2025
85.34 GBP
05.08.2025
85.34 GBP
05.08.2025
+5.68%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs