Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976
Q
214.54 USD
03.04.2025
214.54 USD
03.04.2025
214.54 USD
03.04.2025
-6.63%
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623
Q
199.06 USD
03.04.2025
199.06 USD
03.04.2025
199.06 USD
03.04.2025
-6.63%
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373
Q
16'500.00 JPY
03.04.2025
16'500.00 JPY
03.04.2025
16'500.00 JPY
03.04.2025
-8.40%
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620
Q
202.39 USD
03.04.2025
202.39 USD
03.04.2025
202.39 USD
03.04.2025
-7.54%
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411
Q
185.73 USD
03.04.2025
185.73 USD
03.04.2025
185.73 USD
03.04.2025
-7.54%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641
Q
101.31 CHF
03.04.2025
101.31 CHF
03.04.2025
101.31 CHF
03.04.2025
+0.32%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987
Q
78.60 CHF
03.04.2025
78.60 CHF
03.04.2025
78.60 CHF
03.04.2025
+0.32%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048
Q
106.93 EUR
03.04.2025
106.93 EUR
03.04.2025
106.93 EUR
03.04.2025
+0.94%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259
Q
74.80 EUR
03.04.2025
74.80 EUR
03.04.2025
74.80 EUR
03.04.2025
+0.94%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438
Q
81.89 GBP
03.04.2025
81.89 GBP
03.04.2025
81.89 GBP
03.04.2025
+1.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs