Global Opportunities Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976
Q
235.58 USD
17.12.2024
235.58 USD
17.12.2024
235.58 USD
17.12.2024
+23.80%
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623
Q
218.58 USD
17.12.2024
218.58 USD
17.12.2024
218.58 USD
17.12.2024
+23.80%
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373
Q
18'567.00 JPY
17.12.2024
18'567.00 JPY
17.12.2024
18'567.00 JPY
17.12.2024
+18.43%
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620
Q
224.98 USD
17.12.2024
224.98 USD
17.12.2024
224.98 USD
17.12.2024
+24.52%
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411
Q
206.46 USD
17.12.2024
206.46 USD
17.12.2024
206.46 USD
17.12.2024
+24.52%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641
Q
101.83 CHF
17.12.2024
101.83 CHF
17.12.2024
101.83 CHF
17.12.2024
+3.69%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987
Q
79.00 CHF
17.12.2024
79.00 CHF
17.12.2024
79.00 CHF
17.12.2024
+3.69%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048
Q
106.67 EUR
17.12.2024
106.67 EUR
17.12.2024
106.67 EUR
17.12.2024
+6.11%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259
Q
74.62 EUR
17.12.2024
74.62 EUR
17.12.2024
74.62 EUR
17.12.2024
+6.11%
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438
Q
81.25 GBP
17.12.2024
81.25 GBP
17.12.2024
81.25 GBP
17.12.2024
+7.46%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs