Wellington Management Funds (Ireland) plc: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU
IE00BF2ZV373
11.93 USD
26.06.2025
+3.61%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D Q1 DisU
IE00BL3NDL48
9.86 USD
26.06.2025
+2.76%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL AccU
IE00BD5FCG09
11.10 USD
26.06.2025
+3.30%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
IE00BL3NH014
10.39 USD
26.06.2025
+2.61%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD N AccU
IE00BF2ZV605
12.60 USD
26.06.2025
+3.86%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD S AccU
IE00BF2ZV936
Q
12.59 USD
26.06.2025
+3.91%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD T AccU
IE000FPVYDV1
Q
10.99 USD
26.06.2025
+4.11%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs