UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
221.95 USD
15.09.2025
221.46 USD
15.09.2025
221.46 USD
15.09.2025
+26.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
117.75 USD
15.09.2025
117.49 USD
15.09.2025
117.49 USD
15.09.2025
+26.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
163.59 USD
15.09.2025
163.23 USD
15.09.2025
163.23 USD
15.09.2025
+26.13%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
296.91 USD
15.09.2025
296.26 USD
15.09.2025
296.26 USD
15.09.2025
+24.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
234.07 USD
15.09.2025
233.56 USD
15.09.2025
233.56 USD
15.09.2025
+25.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
29'050.47 USD
15.09.2025
28'986.56 USD
15.09.2025
28'986.56 USD
15.09.2025
+26.16%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc
LU0974636622
1'526.18 HKD
12.09.2025
1'526.18 HKD
12.09.2025
1'526.18 HKD
12.09.2025
+13.09%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-mdist
LU0974636549
1'087.39 HKD
12.09.2025
1'087.39 HKD
12.09.2025
1'087.39 HKD
12.09.2025
+13.09%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0974636895
101.84 SGD
12.09.2025
101.84 SGD
12.09.2025
101.84 SGD
12.09.2025
+11.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107510874
93.80 USD
12.09.2025
93.80 USD
12.09.2025
93.80 USD
12.09.2025
+12.87%
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Q
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E
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S
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