UBS (Lux) Strategy Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc
LU1622990858
6'139'578.87 USD
05.08.2025
6'139'578.87 USD
05.08.2025
6'139'578.87 USD
05.08.2025
+2.61%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist
LU1599185995
87.19 USD
05.08.2025
87.19 USD
05.08.2025
87.19 USD
05.08.2025
+2.35%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649
S
120.06 USD
05.08.2025
120.06 USD
05.08.2025
120.06 USD
05.08.2025
+2.35%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200
95.00 USD
05.08.2025
95.00 USD
05.08.2025
95.00 USD
05.08.2025
+2.73%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
LU1599185722
126.51 USD
05.08.2025
126.51 USD
05.08.2025
126.51 USD
05.08.2025
+2.75%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599188239
108.48 CHF
05.08.2025
108.26 CHF
05.08.2025
108.26 CHF
05.08.2025
-1.57%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599188312
116.40 CHF
05.08.2025
116.17 CHF
05.08.2025
116.17 CHF
05.08.2025
-1.05%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401
3'609'335.76 EUR
05.08.2025
3'602'117.09 EUR
05.08.2025
3'602'117.09 EUR
05.08.2025
-0.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599188403
S
117.51 EUR
05.08.2025
117.27 EUR
05.08.2025
117.27 EUR
05.08.2025
-0.36%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599188585
126.07 EUR
05.08.2025
125.82 EUR
05.08.2025
125.82 EUR
05.08.2025
+0.15%
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Q
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E
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