UBS (Lux) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117
Q
103.03 USD
02.07.2025
103.03 USD
02.07.2025
103.03 USD
02.07.2025
+2.22%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163
Q
1'161.95 USD
02.07.2025
1'161.95 USD
02.07.2025
1'161.95 USD
02.07.2025
+2.25%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247
Q
1'286.50 USD
02.07.2025
1'286.50 USD
02.07.2025
1'286.50 USD
02.07.2025
+2.27%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405
1'270.71 USD
02.07.2025
1'270.71 USD
02.07.2025
1'270.71 USD
02.07.2025
+2.19%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157
6'315'083.75 USD
02.07.2025
6'315'083.75 USD
02.07.2025
6'315'083.75 USD
02.07.2025
+2.14%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684
2'071.52 USD
02.07.2025
2'071.52 USD
02.07.2025
2'071.52 USD
02.07.2025
+2.01%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348
1'149.75 USD
02.07.2025
1'149.75 USD
02.07.2025
1'149.75 USD
02.07.2025
+2.19%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645
122.73 USD
02.07.2025
122.73 USD
02.07.2025
122.73 USD
02.07.2025
+2.14%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664
111.07 USD
02.07.2025
111.07 USD
02.07.2025
111.07 USD
02.07.2025
+2.22%
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593
Q
12'990.03 USD
02.07.2025
12'990.03 USD
02.07.2025
12'990.03 USD
02.07.2025
+2.27%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs