UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
265.78 USD
21.08.2025
265.78 USD
21.08.2025
265.78 USD
21.08.2025
+5.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-qdist
LU2774426550
Q
99.94 USD
21.08.2025
99.94 USD
21.08.2025
99.94 USD
21.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
340.32 USD
21.08.2025
340.32 USD
21.08.2025
340.32 USD
21.08.2025
+5.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
181.46 USD
21.08.2025
181.46 USD
21.08.2025
181.46 USD
21.08.2025
+5.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
144.70 USD
21.08.2025
144.70 USD
21.08.2025
144.70 USD
21.08.2025
+5.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
248.93 USD
21.08.2025
248.93 USD
21.08.2025
248.93 USD
21.08.2025
+5.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
145.22 USD
21.08.2025
145.22 USD
21.08.2025
145.22 USD
21.08.2025
+5.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
131.28 USD
21.08.2025
131.28 USD
21.08.2025
131.28 USD
21.08.2025
+5.51%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'496.36 USD
21.08.2025
10'496.36 USD
21.08.2025
10'496.36 USD
21.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
170.75 EUR
21.08.2025
170.75 EUR
21.08.2025
170.75 EUR
21.08.2025
+3.99%
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Q
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E
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S
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