UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
121.78 SGD
18.12.2025
121.78 SGD
18.12.2025
121.78 SGD
18.12.2025
+9.31%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
138.37 USD
18.12.2025
138.37 USD
18.12.2025
138.37 USD
18.12.2025
+12.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
308.86 USD
18.12.2025
308.86 USD
18.12.2025
308.86 USD
18.12.2025
+13.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
284.76 USD
18.12.2025
284.76 USD
18.12.2025
284.76 USD
18.12.2025
+13.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
363.41 USD
18.12.2025
363.41 USD
18.12.2025
363.41 USD
18.12.2025
+12.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
193.78 USD
18.12.2025
193.78 USD
18.12.2025
193.78 USD
18.12.2025
+12.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
151.45 USD
18.12.2025
151.45 USD
18.12.2025
151.45 USD
18.12.2025
+12.19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
266.39 USD
18.12.2025
266.39 USD
18.12.2025
266.39 USD
18.12.2025
+12.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
155.41 USD
18.12.2025
155.41 USD
18.12.2025
155.41 USD
18.12.2025
+12.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
137.69 USD
18.12.2025
137.69 USD
18.12.2025
137.69 USD
18.12.2025
+12.90%
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