UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525
214.05 USD
20.06.2025
214.05 USD
20.06.2025
214.05 USD
20.06.2025
+1.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798
105.10 USD
20.06.2025
105.10 USD
20.06.2025
105.10 USD
20.06.2025
+1.50%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372
99.80 USD
20.06.2025
99.80 USD
20.06.2025
99.80 USD
20.06.2025
+1.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734
225.07 USD
20.06.2025
225.07 USD
20.06.2025
225.07 USD
20.06.2025
+1.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817
113.98 USD
20.06.2025
113.98 USD
20.06.2025
113.98 USD
20.06.2025
+1.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639
Q
9'875.60 USD
20.06.2025
9'875.60 USD
20.06.2025
9'875.60 USD
20.06.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297
Q
11'499.32 USD
20.06.2025
11'499.32 USD
20.06.2025
11'499.32 USD
20.06.2025
+2.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(CHF hedged) QL-dist
LU2049086726
90.79 CHF
20.06.2025
90.79 CHF
20.06.2025
90.79 CHF
20.06.2025
-0.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049087021
140.59 EUR
20.06.2025
140.59 EUR
20.06.2025
140.59 EUR
20.06.2025
+0.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-acc
LU2049087617
157.59 USD
20.06.2025
157.59 USD
20.06.2025
157.59 USD
20.06.2025
+1.89%
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Q
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E
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