UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
418.86 USD
22.08.2025
418.61 USD
22.08.2025
418.61 USD
22.08.2025
+9.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
656.76 USD
22.08.2025
656.37 USD
22.08.2025
656.37 USD
22.08.2025
+8.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
332.53 USD
22.08.2025
332.33 USD
22.08.2025
332.33 USD
22.08.2025
+8.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
381.51 USD
22.08.2025
381.28 USD
22.08.2025
381.28 USD
22.08.2025
+8.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
265.79 USD
22.08.2025
265.63 USD
22.08.2025
265.63 USD
22.08.2025
+8.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
112.37 CHF
22.08.2025
112.37 CHF
22.08.2025
112.37 CHF
22.08.2025
+4.87%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
257.86 CHF
22.08.2025
257.86 CHF
22.08.2025
257.86 CHF
22.08.2025
+4.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
137.09 CHF
22.08.2025
137.09 CHF
22.08.2025
137.09 CHF
22.08.2025
+4.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
188.29 CHF
22.08.2025
188.29 CHF
22.08.2025
188.29 CHF
22.08.2025
+4.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
110.90 CHF
22.08.2025
110.90 CHF
22.08.2025
110.90 CHF
22.08.2025
+4.62%
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Q
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E
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S
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