UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
179.44 USD
06.08.2025
179.44 USD
06.08.2025
179.44 USD
06.08.2025
+3.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
143.79 USD
06.08.2025
143.79 USD
06.08.2025
143.79 USD
06.08.2025
+3.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
246.08 USD
06.08.2025
246.08 USD
06.08.2025
246.08 USD
06.08.2025
+4.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
143.56 USD
06.08.2025
143.56 USD
06.08.2025
143.56 USD
06.08.2025
+4.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
130.42 USD
06.08.2025
130.42 USD
06.08.2025
130.42 USD
06.08.2025
+4.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'372.53 USD
06.08.2025
10'372.53 USD
06.08.2025
10'372.53 USD
06.08.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
168.95 EUR
06.08.2025
168.95 EUR
06.08.2025
168.95 EUR
06.08.2025
+2.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
126.70 EUR
06.08.2025
126.70 EUR
06.08.2025
126.70 EUR
06.08.2025
+2.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-acc
LU2049450989
191.47 USD
06.08.2025
191.47 USD
06.08.2025
191.47 USD
06.08.2025
+4.40%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​QL-dist
LU2049451011
143.54 USD
06.08.2025
143.54 USD
06.08.2025
143.54 USD
06.08.2025
+4.41%
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Q
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E
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