UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
113.08 CHF
06.06.2025
113.08 CHF
06.06.2025
113.08 CHF
06.06.2025
-0.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
246.13 CHF
06.06.2025
246.13 CHF
06.06.2025
246.13 CHF
06.06.2025
-0.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
137.41 CHF
06.06.2025
137.41 CHF
06.06.2025
137.41 CHF
06.06.2025
-0.56%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
179.48 CHF
06.06.2025
179.48 CHF
06.06.2025
179.48 CHF
06.06.2025
-0.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203
111.29 CHF
06.06.2025
111.29 CHF
06.06.2025
111.29 CHF
06.06.2025
-0.28%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559
155.66 CHF
06.06.2025
155.66 CHF
06.06.2025
155.66 CHF
06.06.2025
-0.21%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
123.09 CHF
06.06.2025
123.09 CHF
06.06.2025
123.09 CHF
06.06.2025
-0.20%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
75.01 EUR
06.06.2025
75.01 EUR
06.06.2025
75.01 EUR
06.06.2025
-0.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
267.51 EUR
06.06.2025
267.51 EUR
06.06.2025
267.51 EUR
06.06.2025
+0.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
149.43 EUR
06.06.2025
149.43 EUR
06.06.2025
149.43 EUR
06.06.2025
+0.30%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs