UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
142.74 USD
08.01.2026
142.74 USD
08.01.2026
142.74 USD
08.01.2026
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
318.59 USD
08.01.2026
318.59 USD
08.01.2026
318.59 USD
08.01.2026
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
293.76 USD
08.01.2026
293.76 USD
08.01.2026
293.76 USD
08.01.2026
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
374.67 USD
08.01.2026
374.67 USD
08.01.2026
374.67 USD
08.01.2026
+2.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
199.78 USD
08.01.2026
199.78 USD
08.01.2026
199.78 USD
08.01.2026
+2.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
156.14 USD
08.01.2026
156.14 USD
08.01.2026
156.14 USD
08.01.2026
+2.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
274.75 USD
08.01.2026
274.75 USD
08.01.2026
274.75 USD
08.01.2026
+2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
160.29 USD
08.01.2026
160.29 USD
08.01.2026
160.29 USD
08.01.2026
+2.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
142.01 USD
08.01.2026
142.01 USD
08.01.2026
142.01 USD
08.01.2026
+2.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
11'624.34 USD
08.01.2026
11'624.34 USD
08.01.2026
11'624.34 USD
08.01.2026
+2.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs