UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
294.83 USD
16.09.2025
294.83 USD
16.09.2025
294.83 USD
16.09.2025
+8.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
271.74 USD
16.09.2025
271.74 USD
16.09.2025
271.74 USD
16.09.2025
+8.12%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
347.70 USD
16.09.2025
347.70 USD
16.09.2025
347.70 USD
16.09.2025
+7.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
185.40 USD
16.09.2025
185.40 USD
16.09.2025
185.40 USD
16.09.2025
+7.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
147.10 USD
16.09.2025
147.10 USD
16.09.2025
147.10 USD
16.09.2025
+7.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
254.45 USD
16.09.2025
254.45 USD
16.09.2025
254.45 USD
16.09.2025
+7.85%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
148.44 USD
16.09.2025
148.44 USD
16.09.2025
148.44 USD
16.09.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
133.52 USD
16.09.2025
133.52 USD
16.09.2025
133.52 USD
16.09.2025
+7.84%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
10'735.77 USD
16.09.2025
10'735.77 USD
16.09.2025
10'735.77 USD
16.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
174.16 EUR
16.09.2025
174.16 EUR
16.09.2025
174.16 EUR
16.09.2025
+6.07%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs