UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
134.76 USD
13.03.2025
134.76 USD
13.03.2025
134.76 USD
13.03.2025
-2.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
179.93 USD
13.03.2025
179.93 USD
13.03.2025
179.93 USD
13.03.2025
-2.91%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
209.76 USD
13.03.2025
209.76 USD
13.03.2025
209.76 USD
13.03.2025
-2.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
216.24 USD
13.03.2025
216.24 USD
13.03.2025
216.24 USD
13.03.2025
-3.09%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
232.22 USD
13.03.2025
232.22 USD
13.03.2025
232.22 USD
13.03.2025
-2.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
10'509.78 USD
13.03.2025
10'509.78 USD
13.03.2025
10'509.78 USD
13.03.2025
-2.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897
S
80.91 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
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