UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078
Q
136.58 USD
12.03.2025
136.58 USD
12.03.2025
136.58 USD
12.03.2025
-1.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454
Q
182.36 USD
12.03.2025
182.36 USD
12.03.2025
182.36 USD
12.03.2025
-1.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890
Q
212.59 USD
12.03.2025
212.59 USD
12.03.2025
212.59 USD
12.03.2025
-1.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961
S
219.16 USD
12.03.2025
219.16 USD
12.03.2025
219.16 USD
12.03.2025
-1.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266
235.35 USD
12.03.2025
235.35 USD
12.03.2025
235.35 USD
12.03.2025
-1.64%
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
10'651.47 USD
12.03.2025
10'651.47 USD
12.03.2025
10'651.47 USD
12.03.2025
-1.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc
LU0246274897
S
80.91 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
80.79 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
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