UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-acc
LU2049087617
161.75 USD
11.07.2025
161.75 USD
11.07.2025
161.75 USD
11.07.2025
+4.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) ​QL-dist
LU2049087708
111.67 USD
11.07.2025
111.67 USD
11.07.2025
111.67 USD
11.07.2025
+4.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357
394.34 EUR
11.07.2025
394.34 EUR
11.07.2025
394.34 EUR
11.07.2025
+4.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571
214.67 EUR
11.07.2025
214.67 EUR
11.07.2025
214.67 EUR
11.07.2025
+4.76%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
258.89 USD
11.07.2025
258.89 USD
11.07.2025
258.89 USD
11.07.2025
+6.25%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
408.33 USD
11.07.2025
408.33 USD
11.07.2025
408.33 USD
11.07.2025
+6.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
641.44 USD
11.07.2025
641.44 USD
11.07.2025
641.44 USD
11.07.2025
+5.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
324.77 USD
11.07.2025
324.77 USD
11.07.2025
324.77 USD
11.07.2025
+5.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
372.29 USD
11.07.2025
372.29 USD
11.07.2025
372.29 USD
11.07.2025
+6.16%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
259.36 USD
11.07.2025
259.36 USD
11.07.2025
259.36 USD
11.07.2025
+6.16%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs