UBS (Lux) Emerging Economies Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305
Q
199.74 USD
27.06.2025
200.92 USD
27.06.2025
200.92 USD
27.06.2025
+6.19%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
LU0426895727
Q
105.90 USD
27.06.2025
106.52 USD
27.06.2025
106.52 USD
27.06.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022
Q
221.39 USD
27.06.2025
222.70 USD
27.06.2025
222.70 USD
27.06.2025
+6.49%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378
Q
224.08 USD
27.06.2025
225.40 USD
27.06.2025
225.40 USD
27.06.2025
+6.55%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295
Q
66.30 USD
27.06.2025
66.69 USD
27.06.2025
66.69 USD
27.06.2025
+6.56%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363
Q
136.65 USD
27.06.2025
137.46 USD
27.06.2025
137.46 USD
27.06.2025
+6.53%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863
1'995.16 USD
27.06.2025
2'006.93 USD
27.06.2025
2'006.93 USD
27.06.2025
+5.74%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311
48.19 USD
27.06.2025
48.47 USD
27.06.2025
48.47 USD
27.06.2025
+5.73%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698
127.65 USD
27.06.2025
128.40 USD
27.06.2025
128.40 USD
27.06.2025
+6.11%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131
75.64 USD
27.06.2025
76.09 USD
27.06.2025
76.09 USD
27.06.2025
+6.10%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs