UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
223.07 USD
08.01.2026
222.45 USD
08.01.2026
222.45 USD
08.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
167.99 USD
08.01.2026
167.52 USD
08.01.2026
167.52 USD
08.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
219.39 USD
08.01.2026
218.78 USD
08.01.2026
218.78 USD
08.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
349.80 USD
08.01.2026
348.82 USD
08.01.2026
348.82 USD
08.01.2026
+2.03%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
231.29 USD
08.01.2026
230.64 USD
08.01.2026
230.64 USD
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
292.00 USD
08.01.2026
291.18 USD
08.01.2026
291.18 USD
08.01.2026
+2.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
24.52 EUR
08.01.2026
24.45 EUR
08.01.2026
24.45 EUR
08.01.2026
+2.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
254.76 EUR
08.01.2026
254.05 EUR
08.01.2026
254.05 EUR
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
232.69 EUR
08.01.2026
232.04 EUR
08.01.2026
232.04 EUR
08.01.2026
+1.99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
203.18 EUR
08.01.2026
202.61 EUR
08.01.2026
202.61 EUR
08.01.2026
+1.99%
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Q
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E
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S
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