UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324
1'315.18 CNY
09.01.2026
1'315.18 CNY
09.01.2026
1'315.18 CNY
09.01.2026
-0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151
1'010.49 CNY
09.01.2026
1'010.49 CNY
09.01.2026
1'010.49 CNY
09.01.2026
-0.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597
1'359.20 CNY
09.01.2026
1'359.20 CNY
09.01.2026
1'359.20 CNY
09.01.2026
-0.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446
Q
108'247.57 CNY
09.01.2026
108'247.57 CNY
09.01.2026
108'247.57 CNY
09.01.2026
-0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ​(USD hedged) I-X-acc
LU2058912770
Q
136.62 USD
09.01.2026
136.62 USD
09.01.2026
136.62 USD
09.01.2026
-0.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184
Q
57.55 EUR
09.01.2026
57.55 EUR
09.01.2026
57.55 EUR
09.01.2026
+0.84%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473
Q
8'249.55 USD
09.01.2026
8'249.55 USD
09.01.2026
8'249.55 USD
09.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887
Q
79.16 USD
09.01.2026
79.16 USD
09.01.2026
79.16 USD
09.01.2026
+0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556
51.93 USD
09.01.2026
51.93 USD
09.01.2026
51.93 USD
09.01.2026
+0.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713
53.31 USD
09.01.2026
53.31 USD
09.01.2026
53.31 USD
09.01.2026
+0.04%
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Q
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E
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